تحلیل بنیادی ولساپا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ولساپا لیزینگ رایان سایپاسایر واسطه گری های مالی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱٫۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۱۷٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۱٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶۸٫۵ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۹ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۱٬۵۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۹ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۱ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۷۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر واسطه گری های مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ولساپا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۳ | ۱۳٫۶ | بهتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۱٫۰ | ۳٫۹ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۱۱٪ | ۲۴٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۱٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| نسبت بدهی | ۲۵٪ | ۴۸٪ | بهتر از ۸۶٪ |
«بهتر از ۷۹٪» در ردیف P/E یعنی ولساپا در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۱٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.