تحلیل بنیادی وغدیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وغدیر سرمایه گذاری غدیرشرکتهای چند رشته ای صنعتی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۹٫۶٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۰۸٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳٫۵ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۳۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
بازده نقدی۹٫۶٪با قیمت ۲۴٬۶۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۱٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲٬۳۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۹۳۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۹۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۶۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۶۳۰ ریال
۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی، ۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وغدیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۸ | ۱۱٫۳ | بدتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۱۳٫۸ | ۳٫۶ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۱۰۸٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۸٪ | ۹۸٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۱۱٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف ROE یعنی وغدیر در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۲۱
- پتروآگاه۶٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۲۴٬۷۴۴٬۳۷۴ سهم
- آگاس۱٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۱۳٬۲۷۹٬۰۴۰ سهم
- رشدی کیان۰٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۱۲٬۰۵۲٬۴۳۸ سهم
- پالایش۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۰٬۹۶۷٬۸۰۲ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.