تحلیل بنیادی وخاور
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وخاور بانک خاورمیانهبانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۲٪
صندوق‌ها۲۱ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۵٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بازده نقدی۴٫۲٪با قیمت ۴٬۸۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وخاور | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۳ | ۴٫۷ | بدتر از ۷۸٪ |
| P/B | ۲٫۹ | ۱٫۸ | بدتر از ۶۹٪ |
| ROE | ۴۵٪ | ۳۱٪ | بهتر از ۷۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۱۹٪ | بهتر از ۸۱٪ |
| نسبت بدهی | ۸۹٪ | ۹۳٪ | بهتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۷۰٪» در ردیف ROE یعنی وخاور در این شاخص از ۷۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲۱
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۲۴
- موج۴٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۲۶۳٬۵۰۹٬۹۳۸ سهم
- اهرم۲٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۸۴۰٬۶۶۶٬۶۳۴ سهم
- جهش۳٪ از دارایی صندوقخرید۴۲۴٬۵۶۰٬۲۲۵ سهم
- اطلس۲٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳۵۰٬۵۰۴٬۲۰۹ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.