تحلیل بنیادی وتوکا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وتوکا سرمایه گذاری توکا فولادفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۷٫۷٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۳۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸۰٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
بازده نقدی۷٫۷٪با قیمت ۵٬۲۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۲۰ ریال
۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۴۰۰ ریال
۱۳۹۱/۰۳/۳۱
۳۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وتوکا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۶ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۵٪ |
| P/B | ۲٫۴ | ۳٫۹ | بهتر از ۸۷٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۵۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۹٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۲۰٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۹۸٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف P/E یعنی وتوکا در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- رویینکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.