تحلیل بنیادی وتجارت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وتجارت بانک تجارتبانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۶٫۲٪
صندوق‌ها۱۷ خریدار، ۱۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۵٪سودآوریضعیف
بازدهی ۹٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۸ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بازده نقدی۶٫۲٪با قیمت ۹۴۱
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۸ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وتجارت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۰ | ۴٫۷ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۰٫۷ | ۱٫۸ | بهتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۹٪ | ۳۱٪ | بدتر از ۹۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۹٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۹۲٪ | ۹۳٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۹۲٪» در ردیف P/B یعنی وتجارت در این شاخص از ۹۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۷
صندوق‌های فروشنده۱۱
صندوق‌های دارنده۵۰
- اهرم۱٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- زیتون۵٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۹۵۶٬۵۲۹٬۲۵۰ سهم
- زرین۱۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹۵۷٬۴۱۹٬۵۲۹ سهم
- انار۸٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۶۴۷٬۹۰۲٬۸۰۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.