تحلیل بنیادی وبانک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملیشرکتهای چند رشته ای صنعتی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۱٫۷٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۶۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۷ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بازده نقدی۱۱٫۷٪با قیمت ۱۸٬۷۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۴۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۵۳۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی، ۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وبانک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲٫۸ | ۱۱٫۳ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۱ | ۳٫۶ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۷۵٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۰۰٪ | ۹۸٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۱۶٪ | ۱۶٪ | بدتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی وبانک در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۶
- موج۴٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱۵٬۲۸۳٬۵۰۲ سهم
- پیشران۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- سمانکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۴٬۱۰۱ سهم
- سها۰٫۹٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.