تحلیل بنیادی منجیل
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
منجیل تولید نیروی برق سبز منجیلعرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
سلامت مالینمرهٔ الف
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱۵ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انرژي برق۱٬۲۵۸ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۴۵۹ مگاوات ساعتتولید ۱۲٬۴۵۹ مگاوات ساعتنرخ ۱۰۱ میلیون ریال بر مگاوات ساعت+۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | منجیل | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۵ | ۱۰٫۱ | بدتر از ۵۴٪ |
| P/B | ۸٫۱ | ۶٫۳ | بدتر از ۷۹٪ |
| ROE | ۷۷٪ | ۵۳٪ | بهتر از ۷۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۷٪ | ۴۲٪ | بهتر از ۸۱٪ |
| نسبت بدهی | ۴۰٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۷۹٪» در ردیف ROE یعنی منجیل در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱۵
صندوق‌های دارنده۴۸
- کاریس۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۴۳۷٬۵۰۰ سهم
- سبزآبنوس۰٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۷۶۲٬۵۰۰ سهم
- فروش۶۳۷٬۵۰۰ سهم
- متال۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۵۶۲٬۵۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.