تحلیل بنیادی محتشم
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
محتشم نساجی هدیه البرز مشهدمنسوجات
سلامت مالینمرهٔ الف
صندوق‌ها۴ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فرش1200شانه۲٬۹۱۴ میلیارد ریالفروش ۵۹٬۸۹۰ مترمربعتولید ۷۵٬۲۷۶ مترمربعنرخ ۴۸٫۷ میلیون ریال بر مترمربع+۱۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۸٪ نسبت به پارسال
- فرش1500شانه۲٬۴۳۲ میلیارد ریالفروش ۴۶٬۴۸۱ مترمربعتولید ۷۴٬۱۷۲ مترمربعنرخ ۵۲٫۳ میلیون ریال بر مترمربع+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۷٪ نسبت به پارسال
- فرش700شانه۱٬۵۶۸ میلیارد ریالفروش ۳۸٬۴۲۹ مترمريعتولید ۳۵٬۸۹۸ مترمريعنرخ ۴۰٫۸ میلیون ریال بر مترمريع+۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۲۱۷٪ نسبت به پارسال
- فرش1500شانه۶۹۲ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۷۰۱ مترمربعتولید ۱۱٬۷۰۱ مترمربعنرخ ۵۹٫۱ میلیون ریال بر مترمربع+۲۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۱٪ نسبت به پارسال
- فرش1200شانه۵۶۶ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۱۰۳ مترمربعتولید ۱۴٬۱۰۳ مترمربعنرخ ۴۰٫۱ میلیون ریال بر مترمربع−۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۸٪ نسبت به پارسال
- فرش700شانه۴۲۱ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۵۹۳ مترمريعتولید ۱۲٬۵۹۳ مترمريعنرخ ۳۳٫۴ میلیون ریال بر مترمريع+۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۰٪ نسبت به پارسال
- فرش1000شانه۲۹۴ میلیارد ریالفروش ۸٬۴۶۱ مترمربعتولید ۸٬۶۴۸ مترمربعنرخ ۳۴٫۷ میلیون ریال بر مترمربع+۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۱٪ نسبت به پارسال
- ساير۱۶ میلیارد ریالفروش ۵٬۲۲۶ مترمربعتولید ۵٬۳۹۳ مترمربعنرخ ۳ میلیون ریال بر مترمربع+۲۷٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت منسوجات، ۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | محتشم | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۸ | ۱۰٫۳ | بهتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۵٫۳ | ۵٫۳ | بهتر از ۵۰٪ |
| ROE | ۶۰٪ | ۲۳٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۵٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۵۷٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/E یعنی محتشم در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱۲
- اطلس۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰۰٬۰۸۶٬۲۵۹ سهم
- تخت گاز۳٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هم تراز۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- خبرگان۲٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۳۰۲٬۶۸۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.