تحلیل بنیادی لطیف
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
لطیف محصولات کاغذی لطیفمحصولات کاغذی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۶۸٫۶٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تيشو۲٬۹۲۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۶۲٬۹۷۳ کيلو گرمتولید ۱٬۱۶۷٬۹۳۴ کيلو گرمنرخ ۲٫۱ میلیون ریال بر کيلو گرم+۳٪ نسبت به ماه قبل
- تيشو۱۷ میلیارد ریالفروش ۶٬۶۷۲ کيلو گرمنرخ ۲٫۵ میلیون ریال بر کيلو گرم+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات بسته بندي۰ میلیارد ریالفروش ۲۶۴ عددتولید ۰ عددنرخ ۱٫۳ میلیون ریال بر عدد+۷۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸٬۹۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بازده نقدی۱۶۸٫۶٪با قیمت ۵٬۲۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰۱٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸٬۹۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۴۱۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۷۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۸۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات کاغذی، ۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | لطیف | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۳٫۷ | ۳٫۹ | بهتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۰٪ | ۴۵٪ | بهتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف P/B یعنی لطیف در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۳
- سلام۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۱٬۷۷۰٬۳۲۳ سهم
- اطلس۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۰۷۷٬۹۸۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.