تحلیل بنیادی لسرما
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
لسرما صنایع سرما آفرین ایرانماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۷٫۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۷۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۰٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- چيلر۱٬۰۵۱ میلیارد ریالفروش ۱۳ دستگاهتولید ۱۰ دستگاهنرخ ۸۰٬۸۳۲ میلیون ریال بر دستگاه−۳۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۴٪ نسبت به پارسال
- فنکوئل۱۱۷ میلیارد ریالفروش ۱۶۹ دستگاهتولید ۱۷۰ دستگاهنرخ ۶۹۳ میلیون ریال بر دستگاه−۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۲٪ نسبت به پارسال
- هواساز۴۳ میلیارد ریالفروش ۶ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۷٬۲۰۳ میلیون ریال بر دستگاه−۲۶٪ نسبت به ماه قبل
- اسپليت۲ میلیارد ریالفروش ۶ عددتولید ۳ عددنرخ ۴۰۰ میلیون ریال بر عدد
- درآمد ارائه خدمات۲ میلیارد ریالفروش ۱ 0000تولید ۱ 0000نرخ ۲٬۱۸۸ میلیون ریال بر 0000−۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۲٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۷٫۱٪با قیمت ۸٬۴۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۰۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | لسرما | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۲ | ۸٫۶ | بهتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۳٫۲ | ۳٫۲ | بهتر از ۵۶٪ |
| ROE | ۴۴٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۷۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۱٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۲٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۵۰٪ |
«بهتر از ۶۹٪» در ردیف P/E یعنی لسرما در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).