تحلیل بنیادی لخزر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
لخزر صنعتی پارس خزرماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۷٫۵٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۳٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات خريداري شده۲٬۰۹۲ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۳۰۲ دستگاهتولید ۳۵٬۹۳۷ دستگاهنرخ ۵۷٫۶ میلیون ریال بر دستگاه−۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۸۳٪ نسبت به پارسال
- محصولات پخت و پز۱٬۴۷۸ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۶۶۳ دستگاهتولید ۳٬۶۷۵ دستگاهنرخ ۷۹٫۲ میلیون ریال بر دستگاه+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۲٪ نسبت به پارسال
- محصولات غذاسازها۱٬۱۰۲ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۷۶۷ دستگاهتولید ۱۱٬۱۹۹ دستگاهنرخ ۷۴٫۶ میلیون ریال بر دستگاه+۸٪ نسبت به ماه قبل+۸۱٪ نسبت به پارسال
- محصولات سرمايشي و گرمايشي۵۶۹ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۰۸۴ دستگاهتولید ۲۵٬۶۳۷ دستگاهنرخ ۵۶٫۴ میلیون ریال بر دستگاه−۱٪ نسبت به ماه قبل+۸۲٪ نسبت به پارسال
- ساير محصولات۳۲۰ میلیارد ریالفروش ۵۳۴ دستگاهتولید ۲ دستگاهنرخ ۵۹۹ میلیون ریال بر دستگاه+۳۸٪ نسبت به ماه قبل+۵۴۶٪ نسبت به پارسال
- مواد و قطعات۴۱ میلیارد ریالفروش ۱ ---تولید ۱ ---نرخ ۴۰٬۸۹۸ میلیون ریال بر ---−۴۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۱٬۷۳۶٬۱۶۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
بازده نقدی۷٫۵٪با قیمت ۷٬۲۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۴٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | لخزر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۷ | ۸٫۶ | بهتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۲٫۲ | ۳٫۲ | بهتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۴۷٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۸۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۱٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۸۵٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۸۸٪» در ردیف P/E یعنی لخزر در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).