تحلیل بنیادی لبوتان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
لبوتان گروه صنعتی بوتانماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۹٫۵٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ساير محصولات۱۷٬۴۱۳ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۴۱۳٬۳۲۴ عددنرخ ۱ میلیون ریال بر عدد۰٪ نسبت به ماه قبل
- شوفاژ۹٬۴۳۶ میلیارد ریالفروش ۱۶٬۱۱۶ دستگاهتولید ۱۵٬۴۰۲ دستگاهنرخ ۵۸۶ میلیون ریال بر دستگاه+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- آبگرمکن۸٬۲۲۳ میلیارد ریالفروش ۴۱٬۰۷۳ دستگاهتولید ۳۴٬۹۴۰ دستگاهنرخ ۲۰۰ میلیون ریال بر دستگاه−۲٪ نسبت به ماه قبل
- رادياتور پنلي۲٬۲۱۶ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۳۳۷ مترتولید ۰ مترنرخ ۸۴٫۱ میلیون ریال بر متر+۳٪ نسبت به ماه قبل
- رادياتور۱٬۵۹۹ میلیارد ریالفروش ۱۱۵٬۴۱۵ پرهتولید ۱۰۵٬۴۱۴ پرهنرخ ۱۳٫۹ میلیون ریال بر پره+۳٪ نسبت به ماه قبل
- آبگرمکن۷۸۴ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۲۱۶ دستگاهتولید ۱۳٬۲۹۹ دستگاهنرخ ۵۹٫۳ میلیون ریال بر دستگاه−۷۱٪ نسبت به ماه قبل
- ساير محصولات۵۸۷ میلیارد ریالفروش ۵۸۶٬۷۱۳ عددنرخ ۱ میلیون ریال بر عدد۰٪ نسبت به ماه قبل
- رادياتور۴۰۵ میلیارد ریالفروش ۴۳٬۸۰۰ پرهتولید ۳۸٬۶۱۰ پرهنرخ ۹٫۳ میلیون ریال بر پره−۳۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بازده نقدی۹٫۵٪با قیمت ۳٬۱۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۰٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۲ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | لبوتان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۵ | ۸٫۶ | بهتر از ۸۱٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۳٫۲ | بهتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۴۷٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۷۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۱۴٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۷۳٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۸۱٪» در ردیف P/E یعنی لبوتان در این شاخص از ۸۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۶۱٬۴۸۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.