تحلیل بنیادی قمرو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
قمرو قند مرودشتقند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٫۶٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شکر سفيد۲٬۷۱۹ میلیارد ریالفروش ۳٬۱۹۹ تنتولید ۳٬۱۷۷ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۷۵٪ نسبت به پارسال
- تفاله خشک۹۱۶ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۶۸ تنتولید ۱٬۳۷۲ تننرخ ۴۹۰ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل+۲۰۸٪ نسبت به پارسال
- شکر توليدي از شکرخام خريداري۶۵۹ میلیارد ریالفروش ۷۷۵ تنتولید ۲٬۹۲۲ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۷۵٪ نسبت به پارسال
- تفاله خشک ( سهميه کشاورزان )۲ میلیارد ریالفروش ۱۴۴ تنتولید ۱۴۴ تننرخ ۱۷ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- ملاس۲ میلیارد ریالفروش ۱۴ تنتولید ۷۴۰ تننرخ ۱۶۶ میلیون ریال بر تن+۱۰۱٪ نسبت به پارسال
- شکر توليدي از چغندر قند ( سهميه کشاورزان )۱ میلیارد ریالفروش ۱۳ تنتولید ۱۳ تننرخ ۵۰٫۳ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
بازده نقدی۲٫۶٪با قیمت ۱۱٬۷۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۴٪
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۰۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت قند و شکر، ۱۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | قمرو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۸٫۳ | بهتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۳٫۶ | بدتر از ۵۳٪ |
| ROE | ۵۳٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۵٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۹۴٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۷۹٪» در ردیف P/E یعنی قمرو در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱
- هیوا۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۴٬۲۹۴ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.