تحلیل بنیادی قلرست
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
قلرست قند لرستانقند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۹٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۸۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شکرچغندري۳٬۴۲۴ میلیارد ریالفروش ۴٬۰۲۸ تنتولید ۷٬۴۶۴ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله خشک۱٬۸۵۵ میلیارد ریالفروش ۴٬۱۶۸ تنتولید ۳٬۸۴۴ تننرخ ۴۴۵ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- ملاس۱۸۲ میلیارد ریالفروش ۹۱۲ تنتولید ۱٬۳۸۷ تننرخ ۲۰۰ میلیون ریال بر تن−۵۳٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله تر۳۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۸۰ تنتولید ۱٬۱۸۰ تننرخ ۳۰ میلیون ریال بر تن−۹۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
بازده نقدی۱٫۹٪با قیمت ۳۱٬۷۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۵٪
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۶۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۲۶۵ ریال
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۴۰۰ ریال
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت قند و شکر، ۱۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | قلرست | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۰ | ۸٫۳ | بهتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۳٫۶ | بدتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۶۵٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۷۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۶٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۵٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی قلرست در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۰
- مانا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۲٬۵۵۰٬۲۳۳ سهم
- همتا۲٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۱۳۸٬۵۴۳ سهم
- آساس۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۶۹۳٬۱۷۹ سهم
- امتیاز۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱۳۳٬۹۳۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.