تحلیل بنیادی قزوین
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
قزوین کارخانجات قند قزوینقند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴٫۹٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۹٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شکر توليدي از چغندر۴٬۴۷۱ میلیارد ریالفروش ۵٬۲۶۰ تنتولید ۷٬۷۹۴ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله خشک۶۸۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۰۸ تنتولید ۲٬۰۰۰ تننرخ ۵۶۷ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- ملاس۱۷۲ میلیارد ریالفروش ۸۸۳ تنتولید ۱٬۰۵۰ تننرخ ۱۹۵ میلیون ریال بر تن+۳۵٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله تر۹۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۹۷ تنتولید ۱٬۸۹۷ تننرخ ۴۸٫۵ میلیون ریال بر تن−۲۸٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله خشک سهميه۰ میلیارد ریالفروش ۲۵ تنتولید ۱٬۴۰۰ تننرخ ۱۷٫۲ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۴٫۹٪با قیمت ۱۴٬۲۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۷۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲۴۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت قند و شکر، ۱۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | قزوین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۳ | ۸٫۳ | بهتر از ۵۰٪ |
| P/B | ۶٫۷ | ۳٫۶ | بدتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۸۱٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۹۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۸۸٪ |
| نسبت بدهی | ۳۷٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۷۶٪ |
«بهتر از ۵۰٪» در ردیف P/E یعنی قزوین در این شاخص از ۵۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۶
- توان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۵۳٬۷۳۱٬۰۸۲ سهم
- اطلس۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اکستریم۱٪ از دارایی صندوقفروش۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- عرش۱٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.