تحلیل بنیادی فولاژ | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۲۲۵٪

سودآوریخوب

بازدهی ۵۰٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیضعیف

نسبت بدهی ۸۸٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

خلاصهٔ صورت‌های مالی

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

تولید و فروش ماه آخر

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

آلياژي۴۰٬۲۵۹ میلیارد ریال
فروش ۳۳٬۵۴۰ تنتولید ۴۴٬۹۸۴ تننرخ ۱٬۲۰۰ میلیون ریال بر تن‎+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
مهندسي۱۷٬۷۱۴ میلیارد ریال
فروش ۲۲٬۲۹۴ تنتولید ۲۷٬۰۵۲ تننرخ ۷۹۵ میلیون ریال بر تن‎+۱۵٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

سود نقدی

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۱٬۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

بازده نقدی۲۹٫۳٪با قیمت ۶٬۱۵۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۲۱٫۱٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱٬۸۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱٬۱۵۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۹۵۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳۵۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۶ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۱۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

مقایسه با هم‌گروه‌ها

صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	فولاژ	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۹٫۱	۸٫۸	بدتر از ۵۶٪
P/B	۴٫۵	۳٫۹	بدتر از ۶۵٪
ROE	۵۰٪	۴۱٪	بهتر از ۶۱٪
حاشیهٔ سود خالص	۷٪	۱۸٪	بدتر از ۷۵٪
نسبت بدهی	۸۸٪	۶۰٪	بدتر از ۹۵٪

«بهتر از ۶۱٪» در ردیف ROE یعنی فولاژ در این شاخص از ۶۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

صندوق‌ها در این سهم

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۳

صندوق‌های فروشنده۴

صندوق‌های دارنده۱۰

داریوش۰٫۴٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
مانی۰٫۲٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۱۵٬۵۰۹٬۱۹۵ سهم
آذرین۰٫۳٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۱۴٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
شتاب۰٪ از دارایی صندوق
فروش کامل۸٬۴۱۸٬۱۲۹ سهم

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.