تحلیل بنیادی فولاد
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فولاد فولاد مبارکه اصفهانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٪
صندوق‌ها۱۷ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات گرم۲۵۸٬۰۸۵ میلیارد ریالفروش ۲۶۷ هزار تنتولید ۲۹۴ هزار تننرخ ۹۶۶٬۶۱۲ میلیون ریال بر هزار تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات گرم۱۵۵٬۶۷۶ میلیارد ریالفروش ۱۵۳ هزار تنتولید ۱۴۶ هزار تننرخ ۱٬۰۱۷٬۴۸۷ میلیون ریال بر هزار تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات سرد۱۳۷٬۸۵۳ میلیارد ریالفروش ۱۲۳ هزار تنتولید ۱۱۸ هزار تننرخ ۱٬۱۲۰٬۷۵۵ میلیون ریال بر هزار تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات پوشش دار۴۴٬۸۰۳ میلیارد ریالفروش ۲۳ هزار تنتولید ۲۴ هزار تننرخ ۱٬۹۴۷٬۹۴۸ میلیون ریال بر هزار تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات گرم۳۴٬۴۶۲ میلیارد ریالفروش ۳۹ هزار تنتولید ۰ هزار تننرخ ۸۸۳٬۶۳۳ میلیون ریال بر هزار تن−۴٪ نسبت به ماه قبل
- گندله۱۶٬۶۸۵ میلیارد ریالفروش ۳۵ هزار تنتولید ۳۵ هزار تننرخ ۴۷۶٬۷۰۶ میلیون ریال بر هزار تن+۴۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- تختال۱۲٬۰۲۱ میلیارد ریالفروش ۱۶ هزارتنتولید ۲۲ هزارتننرخ ۷۵۱٬۲۹۴ میلیون ریال بر هزارتن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات سرد۱٬۷۳۹ میلیارد ریالفروش ۲ هزار تنتولید ۰ هزار تننرخ ۸۶۹٬۴۲۴ میلیون ریال بر هزار تن−۲۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بازده نقدی۱۰٪با قیمت ۵٬۰۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۷٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۷۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۲۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فولاد | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۲ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۳٫۹ | بهتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۵۲٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۴٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/E یعنی فولاد در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۷
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۳۱
- جهش۴٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۸۸۲٬۸۴۶٬۹۰۹ سهم
- نارنج اهرم۲٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷۷۶٬۲۹۹٬۹۳۴ سهم
- توان۳٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اهرم۵٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.