تحلیل بنیادی فنورد
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فنورد نورد و تولید قطعات فولادیفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۷٫۶٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۵٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ورق۱۳٬۴۰۳ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۰۱۶ تنتولید ۸٬۶۳۵ تننرخ ۹۵۶ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- سرورق۱٬۴۷۱ میلیارد ریالفروش ۲٬۱۴۰ تنتولید ۱٬۱۷۱ تننرخ ۶۸۷ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بازده نقدی۷٫۶٪با قیمت ۱۳٬۲۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰۸٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴٬۱۷۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فنورد | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۳ | ۸٫۸ | بهتر از ۹۲٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۳٫۹ | بدتر از ۵۱٪ |
| ROE | ۷۴٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۵۳٪ |
| نسبت بدهی | ۵۵٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۹۲٪» در ردیف P/E یعنی فنورد در این شاخص از ۹۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).