تحلیل بنیادی فمراد
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فمراد آلومرادفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریضعیف
بازدهی ۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- راد۱٬۸۹۴ میلیارد ریالفروش ۲۶۰ تنتولید ۲۶۰ تننرخ ۷٬۲۸۶ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- راد۱٬۳۳۱ میلیارد ریالفروش ۲۰۲ تنتولید ۲۳۸ تننرخ ۶٬۵۹۰ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
- راد کارمزدي۱۳۱ میلیارد ریالفروش ۷۵۲ تنتولید ۸۱۹ تننرخ ۱۷۴ میلیون ریال بر تن−۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- راد آلياژي کارمزدي۱۶ میلیارد ریالفروش ۴۱ تنتولید ۴۱ تننرخ ۴۰۲ میلیون ریال بر تن−۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- بيلت کارمزدي۶ میلیارد ریالفروش ۲۱ تنتولید ۲۰ تننرخ ۲۷۳ میلیون ریال بر تن+۶۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
بازده نقدی۰٫۳٪با قیمت ۴٬۰۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٪
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۰ ریال
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۵۵ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فمراد | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴۳٫۱ | ۸٫۸ | بدتر از ۹۲٪ |
| P/B | ۳٫۲ | ۳٫۹ | بهتر از ۵۸٪ |
| ROE | ۷٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۹۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۹۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۴٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۵۸٪» در ردیف P/B یعنی فمراد در این شاخص از ۵۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).