تحلیل بنیادی فلوله
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فلوله لوله و ماشین سازی ایرانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱٫۴٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۱٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۸٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۵ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- لوله هاي نشکن۲٬۲۳۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۶۱ تنتولید ۱٬۹۲۴ تننرخ ۱٬۲۰۳ میلیون ریال بر تن−۸٪ نسبت به ماه قبل
- لوله هاي نشکن۱٬۹۷۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۸۱ تنتولید ۱٬۳۸۱ تننرخ ۱٬۴۳۰ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- ديگ شوفاژ۲۶۴ میلیارد ریالفروش ۱۲۶ تنتولید ۱۴۴ تننرخ ۲٬۰۹۳ میلیون ریال بر تن−۹٪ نسبت به ماه قبل
- سايرمحصولات چدني۱۸۵ میلیارد ریالفروش ۶۹ تنتولید ۵۶ تننرخ ۲٬۶۸۱ میلیون ریال بر تن−۲۳٪ نسبت به ماه قبل
- سايرمحصولات چدني۳۳ میلیارد ریالفروش ۱۴ تنتولید ۱۴ تننرخ ۲٬۳۳۹ میلیون ریال بر تن−۳۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بازده نقدی۱٫۴٪با قیمت ۲٬۹۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۸۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فلوله | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۴٫۶ | ۸٫۸ | بدتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۳٫۹ | بهتر از ۸۰٪ |
| ROE | ۱۸٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۸۴٪ |
| نسبت بدهی | ۷۱٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۸۰٪» در ردیف P/B یعنی فلوله در این شاخص از ۸۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).