تحلیل بنیادی فسپا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فسپا گروه صنعتی سپاهانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵٫۹٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۰٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع لوله گازي و صنعتي۱۳٬۷۵۱ میلیارد ریالفروش ۹٬۷۳۵ تنتولید ۹٬۷۷۵ تننرخ ۱٬۴۱۳ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۴٪ نسبت به پارسال
- ساير۲٬۱۸۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۴۸ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۲۴۸ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- محصول صادراتي۷۹۲ میلیارد ریالفروش ۵۶۲ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۴۰۹ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل+۲۵۳٪ نسبت به پارسال
- ورق,بندل,کلاف۷۲ میلیارد ریالفروش ۶۵ تنتولید ۶۵ تننرخ ۱٬۱۰۶ میلیون ریال بر تن
- محصولات اجرتي۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۳۹ تنتولید ۱٬۴۴۷ تننرخ ۵٫۶ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل+۶۱٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۵٫۹٪با قیمت ۱۲٬۷۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۹٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۲۵ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فسپا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۷ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۴٫۷ | ۳٫۹ | بدتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۷۰٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۸۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۴٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۸۴٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۹٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی فسپا در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۵
- شتاب۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم
- رویین۱٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- همسنگ۰٫۶٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- فلزفارابی۰٫۴٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.