تحلیل بنیادی فسازان

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۴۰٪

سودآوریخوب

بازدهی ۷۷٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۶۸٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

شمش۱۷٬۰۰۹ میلیارد ریال
فروش ۲۱٬۵۱۴ تنتولید ۲۰٬۶۲۹ تننرخ ۷۹۱ میلیون ریال بر تن‎+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
قطعات۴۹۸ میلیارد ریال
فروش ۳۰۱ تنتولید ۱۸۴ تننرخ ۱٬۶۵۴ میلیون ریال بر تن‎−۱۵٪ نسبت به ماه قبل
شمش۳۳۰ میلیارد ریال
فروش ۴۰۸ تنتولید ۴۰۸ تننرخ ۸۱۰ میلیون ریال بر تن‎+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
اسلب کم آلياژ - تک باره اي۱۲۶ میلیارد ریال
فروش ۱۲۴ تنتولید ۵۴۴ تننرخ ۱٬۰۱۴ میلیون ریال بر تن‎+۲۸٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

بازده نقدی۲٫۱٪با قیمت ۱۴٬۳۸۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۲٫۹٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۰۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۸۵۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	فسازان	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۴٫۴	۸٫۸	بهتر از ۹۸٪
P/B	۳٫۴	۳٫۹	بهتر از ۵۵٪
ROE	۷۷٪	۴۱٪	بهتر از ۹۳٪
حاشیهٔ سود خالص	۱۸٪	۱۸٪	بدتر از ۵۱٪
نسبت بدهی	۶۸٪	۶۰٪	بدتر از ۷۱٪

«بهتر از ۹۸٪» در ردیف P/E یعنی فسازان در این شاخص از ۹۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۶

صندوق‌های فروشنده۲

صندوق‌های دارنده۱۶

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.