تحلیل بنیادی فزرین
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کنسانتره روي۲٬۳۴۰ میلیارد ریالفروش ۳٬۸۴۲ تنتولید ۱٬۶۷۱ تننرخ ۶۰۹ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- کنسانتره سرب۷۵۶ میلیارد ریالفروش ۱۶۶ تنتولید ۱۰۱ تننرخ ۴٬۵۴۴ میلیون ریال بر تن
- شمش روي۷۴۸ میلیارد ریالفروش ۹۹ تنتولید ۰ تننرخ ۷٬۵۸۹ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- کانه آرايي۴۶ میلیارد ریالفروش ۵۰۰ تنتولید ۱٬۶۸۰ تننرخ ۹۲٫۵ میلیون ریال بر تن−۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود آتی با فرض دلار و قیمت جهانی
سود یک سال آینده اگر تولید ثابت بماند و دلار و قیمت جهانی روی این‌طور شود
مبنا: فروش مرداد ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ ضرب در چهار، با حاشیهٔ سود خالص ۳۵٪. قیمت جهانی روی آن ماه‌ها را نداریم و بدون تغییر حساب شده است؛ دلار از آن ماه‌ها تا امروز +۱۸٪ تغییر کرده است.
فرض‌ها: حاشیهٔ سود ثابت، مقدار تولید ثابت، ۸۸٪ فروش از محصولات رویی و همهٔ فروش وابسته به دلار. طرح‌های توسعه حساب نشده‌اند. پیش‌بینی نیست.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فزرین | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۷ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۷٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۳٫۹ | بهتر از ۵۱٪ |
| ROE | ۶۸٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۵٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۸۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۲٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۴٪ |
«بهتر از ۸۷٪» در ردیف P/E یعنی فزرین در این شاخص از ۸۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
- خرید جدید۷٬۲۲۷٬۶۷۲ سهم
- بانکیا۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- جوانه کوچک۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- ضمان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.