تحلیل بنیادی فروسیل
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فروسیل فروسیلیسیم خمینفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۵٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۱۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۳٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فروسيليسيم۲٬۱۶۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۹۶ تنتولید ۹۶۵ تننرخ ۱٬۹۷۲ میلیون ریال بر تن−۳٪ نسبت به ماه قبل
- فروسيليسيم۲۶۵ میلیارد ریالفروش ۲۰۰ تننرخ ۱٬۳۲۶ میلیون ریال بر تن−۳۵٪ نسبت به ماه قبل
- غبار ميکروسيليکا۳۶ میلیارد ریالفروش ۱۹۳ تنتولید ۲۷۲ تننرخ ۱۸۷ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- غبار فروسيليسيم۳۰ میلیارد ریالفروش ۴۵ تنتولید ۲ تننرخ ۶۷۰ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بازده نقدی۴٫۵٪با قیمت ۱۷٬۹۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۰۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۷۶۸ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فروسیل | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۱ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۴٫۴ | ۳٫۹ | بدتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۶۳٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۷٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۷۳٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۷۹٪ |
«بهتر از ۶۷٪» در ردیف P/E یعنی فروسیل در این شاخص از ۶۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- آرام۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.