تحلیل بنیادی فرآور
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فرآور فرآوری مواد معدنی ایرانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴٫۵٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۲٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شمش روي۷٬۱۵۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۵۰ تنتولید ۴۲۱ تننرخ ۶٬۸۱۲ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
بازده نقدی۴٫۵٪با قیمت ۱۱٬۰۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۲۷ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۷۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فرآور | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۳ | ۸٫۸ | بدتر از ۶۲٪ |
| P/B | ۴٫۰ | ۳٫۹ | بدتر از ۵۶٪ |
| ROE | ۴۳٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۵۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۴٪ |
| نسبت بدهی | ۳۱٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۹۳٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف ROE یعنی فرآور در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).