تحلیل بنیادی فخاس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فخاس مجتمع فولاد خراسانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۶٫۶٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات سبک ساختماني۲۷٬۷۴۶ میلیارد ریالفروش ۳۳٬۲۱۲ تنتولید ۴۷٬۷۷۸ تننرخ ۸۳۵ میلیون ریال بر تن+۲۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۵٪ نسبت به پارسال
- محصولات سبک ساختماني۱۱٬۰۴۲ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۳۸۰ تننرخ ۷۱۸ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۲٪ نسبت به پارسال
- شمش۹٬۷۳۷ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۹۷۷ تنتولید ۹۲٬۴۳۴ تننرخ ۶۵۰ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۶٪ نسبت به پارسال
- شمش۶۷۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۰۷ تننرخ ۵۵۷ میلیون ریال بر تن−۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۷۷٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
بازده نقدی۶٫۶٪با قیمت ۴٬۵۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۲۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۸۵ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۶۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۸۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فخاس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۷ | ۸٫۸ | بهتر از ۵۲٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۳٫۹ | بهتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۵۵٪ |
«بهتر از ۵۲٪» در ردیف P/E یعنی فخاس در این شاخص از ۵۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).