تحلیل بنیادی فجر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فجر فولاد امیر کبیر کاشانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴٫۹٪
صندوق‌ها۹ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۵٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصول گالوانيزه۲۲٬۰۰۰ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۱۴۴ تنتولید ۱۳٬۱۱۳ تننرخ ۱٬۸۱۲ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۶٪ نسبت به پارسال
- خدمات نورد سرد۳۶۳ میلیارد ریالفروش ۳٬۵۸۲ تنتولید ۵٬۴۸۷ تننرخ ۱۰۱ میلیون ریال بر تن−۳۴٪ نسبت به ماه قبل+۳۲٪ نسبت به پارسال
- خدمات گالوانيزه۲۹۹ میلیارد ریالفروش ۸۶۰ تنتولید ۳۳۹ تننرخ ۳۴۸ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- محصول گالوانيزه۹۰ میلیارد ریالفروش ۷۴ تنتولید ۷۴ تننرخ ۱٬۲۱۷ میلیون ریال بر تن−۲۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۶٪ نسبت به پارسال
- خدمات اسيد شويي۸۷ میلیارد ریالفروش ۳٬۲۲۴ تنتولید ۸٬۷۲۹ تننرخ ۲۷ میلیون ریال بر تن−۵٪ نسبت به ماه قبل
- خدمات آنيلينگ۴۴ میلیارد ریالفروش ۵۸۱ تنتولید ۱٬۷۷۷ تننرخ ۷۵ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بازده نقدی۴٫۹٪با قیمت ۱۱٬۳۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱۲ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فجر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۲ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۳٪ |
| P/B | ۴٫۰ | ۳٫۹ | بدتر از ۵۳٪ |
| ROE | ۶۴٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۷۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۷٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۴۴٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف P/E یعنی فجر در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۹
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۳
- توان۱٪ از دارایی صندوقخرید۶۳٬۰۳۶٬۶۹۷ سهم
- اهرم۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۳۵٬۶۴۷٬۵۹۷ سهم
- آذرین۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۲٬۴۱۱٬۸۰۹ سهم
- سلام۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۲٬۲۶۸٬۴۴۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.