تحلیل بنیادی فجام
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تيوب وقوطي آلومينيوم۱٬۱۹۹ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۵۷۷٬۹۴۴ عددتولید ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ عددنرخ ۱۱۳٬۳۹۰ ریال بر عدد−۳٪ نسبت به ماه قبل
- اپليکاتور۷۰ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۵۵٬۹۷۵ عددتولید ۱٬۲۷۱٬۷۲۵ عددنرخ ۵۵٬۴۵۳ ریال بر عدد+۳۴٪ نسبت به ماه قبل
- تيوب لمينيت۲۹ میلیارد ریالفروش ۲۴۸٬۱۸۵ عددتولید ۵۵۳٬۴۳۶ عددنرخ ۱۱۸٬۷۰۶ ریال بر عدد+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
- چاپ ليبل۴ میلیارد ریالفروش ۲۸۰٬۵۱۸ عددتولید ۲۶۲٬۰۱۰ عددنرخ ۱۳٬۱۶۵ ریال بر عدد+۱۰۷٪ نسبت به ماه قبل
- کپ پلاستيکي۲ میلیارد ریالفروش ۱۱۴٬۶۶۵ عددتولید ۷٬۴۱۵ عددنرخ ۱۵٬۲۰۱ ریال بر عدد۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود آتی با فرض دلار و قیمت جهانی
سود یک سال آینده اگر تولید ثابت بماند و دلار و قیمت جهانی آلومینیوم این‌طور شود
مبنا: فروش مرداد ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ ضرب در چهار، با حاشیهٔ سود خالص ۴۷٪. قیمت جهانی آلومینیوم آن ماه‌ها را نداریم و بدون تغییر حساب شده است؛ دلار از آن ماه‌ها تا امروز +۱۸٪ تغییر کرده است.
فرض‌ها: حاشیهٔ سود ثابت، مقدار تولید ثابت، ۹۰٪ فروش از محصولات آلومینیومی و همهٔ فروش وابسته به دلار. طرح‌های توسعه حساب نشده‌اند. پیش‌بینی نیست.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ساخت محصولات فلزی، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فجام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۸ | ۱۰٫۶ | بهتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۵٫۸ | ۵٫۳ | بدتر از ۵۸٪ |
| ROE | ۸۵٪ | ۳۳٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۳۸٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۵۳٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۸۲٪» در ردیف P/E یعنی فجام در این شاخص از ۸۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
- جوانه کوچک۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم
- ثمرکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۴۰٬۶۲۲ سهم
- آساسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.