تحلیل بنیادی فایرا | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۳۲۰٪

سودآوریخوب

بازدهی ۵۹٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیخوب

نسبت بدهی ۳۹٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

خلاصهٔ صورت‌های مالی

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

تولید و فروش ماه آخر

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

شمش خالص۵۹٬۲۰۲ میلیارد ریال
فروش ۹٬۱۲۱ تنتولید ۰ تننرخ ۶٬۴۹۱ میلیون ریال بر تن‎+۱۵٪ نسبت به ماه قبل‎+۱۳۰٪ نسبت به پارسال
شمش خالص صادراتي۴۴٬۴۳۲ میلیارد ریال
فروش ۷٬۹۴۶ تنتولید ۵٬۸۰۵ تننرخ ۵٬۵۹۲ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل‎+۱۸۲٪ نسبت به پارسال
شمش بيلت۶۸۳ میلیارد ریال
فروش ۹۸ تنتولید ۶۲۶ تننرخ ۶٬۹۷۰ میلیون ریال بر تن‎+۹٪ نسبت به ماه قبل‎+۱۳۰٪ نسبت به پارسال

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

سود نقدی

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۲۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۲۰٬۲۰۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۲٫۸٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۵۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱٬۳۵۰ ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۰۵ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۰ ریال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۰ ریال

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

مقایسه با هم‌گروه‌ها

صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	فایرا	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۸٫۴	۸٫۸	بهتر از ۵۴٪
P/B	۵٫۰	۳٫۹	بدتر از ۷۶٪
ROE	۵۹٪	۴۱٪	بهتر از ۶۷٪
حاشیهٔ سود خالص	۲۴٪	۱۸٪	بهتر از ۶۷٪
نسبت بدهی	۳۹٪	۶۰٪	بهتر از ۸۶٪

«بهتر از ۵۴٪» در ردیف P/E یعنی فایرا در این شاخص از ۵۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

صندوق‌ها در این سهم

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۱۲

صندوق‌های فروشنده۳

صندوق‌های دارنده۳۰

مانا۲٫۱٪ از دارایی صندوق
فروش۴۰٬۸۵۴٬۲۹۶ سهم
آگاس۱٫۴٪ از دارایی صندوق
خرید۳۷٬۱۳۳٬۴۶۰ سهم
آذرین۰٫۵٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۹٬۷۳۰٬۶۶۴ سهم
رهنو۳٫۱٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۷٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.