تحلیل بنیادی فاما
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فاما صنعتی آماساخت محصولات فلزی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۱٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- الکترود جوشکاري۳٬۹۵۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۷۰ تنتولید ۱٬۲۰۳ تننرخ ۳٬۷۰۰ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۴٪ نسبت به پارسال
- مفتول جوشکاري۱٬۸۰۲ میلیارد ریالفروش ۶۱۵ تنتولید ۶۵۴ تننرخ ۲٬۹۳۰ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۹٪ نسبت به پارسال
- پودر جوشکاري۵۴۸ میلیارد ریالفروش ۲۳۲ تنتولید ۱۶۹ تننرخ ۲٬۳۶۲ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۵٪ نسبت به پارسال
- الکترود جوشکاري۵۲۶ میلیارد ریالفروش ۲۰۳ تننرخ ۲٬۵۹۰ میلیون ریال بر تن−۱۶٪ نسبت به ماه قبل+۶۴٪ نسبت به پارسال
- سنگ سمباده۸۶ میلیارد ریالفروش ۵۴ 1000 عددتولید ۵۳ 1000 عددنرخ ۱٬۵۸۵ میلیون ریال بر 1000 عدد+۶۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۷۰٪ نسبت به پارسال
- سنگ سمباده۴ میلیارد ریالفروش ۲ 1000 عددنرخ ۲٬۱۰۰ میلیون ریال بر 1000 عدد+۱۲۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۹۰٪ نسبت به پارسال
- مفتول جوشکاري۲ میلیارد ریالفروش ۱ تننرخ ۲٬۵۷۴ میلیون ریال بر تن−۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۹٪ نسبت به پارسال
- پودر جوشکاري۰ میلیارد ریالفروش ۰ تننرخ ۲٬۳۰۰ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۹٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
بازده نقدی۱۰٪با قیمت ۶٬۰۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۴۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ساخت محصولات فلزی، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فاما | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۱ | ۱۰٫۶ | بهتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۳٫۵ | ۵٫۳ | بهتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۳۳٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۸٪ | ۳۸٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۵٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف P/E یعنی فاما در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۸
- مدیر۰٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۹٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۲۹۳٬۴۶۲ سهم
- کارآمد۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۴۳۸٬۲۳۷ سهم
- جوانه کوچک۰٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۳۸۳٬۷۷۴ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.