تحلیل بنیادی غگلستا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۱٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۹٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۱٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع پنير۲٬۳۰۴ میلیارد ریالفروش ۴۸۹ تنتولید ۵۰۴ تننرخ ۴٬۷۱۲ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع خامه۱٬۰۳۹ میلیارد ریالفروش ۳۶۱ تنتولید ۳۳۵ تننرخ ۲٬۸۷۹ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
- انواع ماست۵۴۹ میلیارد ریالفروش ۴۸۳ تنتولید ۴۹۰ تننرخ ۱٬۱۳۶ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شير پاستوريزه۳۹۴ میلیارد ریالفروش ۳۴۸ تنتولید ۴۲۰ تننرخ ۱٬۱۳۳ میلیون ریال بر تن+۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شير استريل۳۷۲ میلیارد ریالفروش ۲۴۰ تنتولید ۳۰۱ تننرخ ۱٬۵۵۲ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع محصولات پودري۱۴۹ میلیارد ریالفروش ۹۱ تنتولید ۱۴۱ تننرخ ۱٬۶۴۰ میلیون ریال بر تن+۲۶٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کره۱۳۸ میلیارد ریالفروش ۱۷ تنتولید ۲۲ تننرخ ۸٬۱۲۷ میلیون ریال بر تن−۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع دوغ۱۱۲ میلیارد ریالفروش ۲۲۶ تنتولید ۲۳۴ تننرخ ۴۹۴ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
بازده نقدی۴٫۱٪با قیمت ۱۸٬۸۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۷۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غگلستا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۷ | ۸٫۱ | بدتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۱٫۹ | ۳٫۶ | بهتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۲۱٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۸۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف P/B یعنی غگلستا در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۰
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۷٬۸۱۷٬۱۰۲ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.