تحلیل بنیادی غپینو
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
غپینو صنعتی پارس مینومحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۱٫۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه ويفر۴٬۳۷۹ میلیارد ریالفروش ۶۷۰٬۰۰۲ کيلوگرمتولید ۶۷۰٬۰۰۲ کيلوگرمنرخ ۶٫۵ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۴٪ نسبت به پارسال
- گروه بيسکويت و چوب شور۳٬۹۲۶ میلیارد ریالفروش ۹۰۶٬۳۴۸ کيلوگرمتولید ۹۰۶٬۳۴۸ کيلوگرمنرخ ۴٫۳ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۷٪ نسبت به پارسال
- گروه پفک۳٬۲۸۵ میلیارد ریالفروش ۴۴۰٬۴۰۶ کيلوگرمتولید ۴۴۰٬۴۰۶ کيلوگرمنرخ ۷٫۵ میلیون ریال بر کيلوگرم۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۲٪ نسبت به پارسال
- گروه آدامس وايت۲٬۴۵۵ میلیارد ریالفروش ۷۶٬۳۱۹ کيلوگرمتولید ۷۶٬۳۱۹ کيلوگرمنرخ ۳۲٫۲ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۶٪ نسبت به پارسال
- گروه شکلات۲٬۳۶۵ میلیارد ریالفروش ۲۲۱٬۶۹۹ کيلوگرمتولید ۲۲۱٬۶۹۹ کيلوگرمنرخ ۱۰٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- گروه آدامس شيک۱٬۲۴۶ میلیارد ریالفروش ۱۴۳٬۹۹۲ کيلوگرمتولید ۱۴۳٬۹۹۲ کيلوگرمنرخ ۸٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۱٪ نسبت به پارسال
- گروه ويفر۱۱۲ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۵۲۴ کيلوگرمتولید ۱۸٬۵۲۴ کيلوگرمنرخ ۶٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم+۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۷٪ نسبت به پارسال
- گروه آدامس شيک۱۰۴ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۶۰۰ کيلوگرمتولید ۱۸٬۶۰۰ کيلوگرمنرخ ۵٫۶ میلیون ریال بر کيلوگرم−۳۵٪ نسبت به ماه قبل+۳۶٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۴۳ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
بازده نقدی۱۱٫۳٪با قیمت ۲٬۱۴۷
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۴۳ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | غپینو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۵ | ۸٫۱ | بهتر از ۸۳٪ |
| P/B | ۱٫۷ | ۳٫۶ | بهتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۲۶٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۷۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۱٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۸۲٪ |
| نسبت بدهی | ۲۲٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۹۰٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف P/E یعنی غپینو در این شاخص از ۸۳ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).