تحلیل بنیادی غپونه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غپونه نوش پونه مشهدمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۵۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۰٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- روغن۵٬۴۵۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۶۱ تنتولید ۱٬۳۴۹ تننرخ ۳٬۰۹۶ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- بيسکوئيت۷۸۵ میلیارد ریالفروش ۲۹۵ تنتولید ۳۰۵ تننرخ ۲٬۶۶۲ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- روغن - کارمزدي۳۳ میلیارد ریالفروش ۷۰۴ تنتولید ۷۰۴ تننرخ ۴۶٫۹ میلیون ریال بر تن−۲۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۱۲ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۱٪با قیمت ۱۱٬۱۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱۲ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۴۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۵۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غپونه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۷ | ۸٫۱ | بهتر از ۹۴٪ |
| P/B | ۳٫۴ | ۳٫۶ | بهتر از ۵۶٪ |
| ROE | ۶۰٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۸۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۷٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۵۷٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۵۷٪ |
«بهتر از ۹۴٪» در ردیف P/E یعنی غپونه در این شاخص از ۹۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۳
- هیوا۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۸۷۲٬۳۳۸ سهم
- سپینود۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸۵۳٬۰۲۶ سهم
- اکسیژن۱٫۸٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.