تحلیل بنیادی غمهرا | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۶۶٪

سودآوریخوب

بازدهی ۷۸٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیضعیف

نسبت بدهی ۷۳٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

گروه سس۱۳٬۰۲۴ میلیارد ریال
فروش ۳٬۸۲۴ تنتولید ۳٬۴۶۴ تننرخ ۳٬۴۰۶ میلیون ریال بر تن‎−۷٪ نسبت به ماه قبل
انواع محصولات بازرگاني۷۰۱ میلیارد ریال
فروش ۲۲۸ تنتولید ۲۵۹ تننرخ ۳٬۰۷۷ میلیون ریال بر تن‎+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
گروه رب۳۸۷ میلیارد ریال
فروش ۱۲۷ تنتولید ۱۶۶ تننرخ ۳٬۰۵۰ میلیون ریال بر تن‎+۲۶٪ نسبت به ماه قبل
گروه رب انار۱۰۴ میلیارد ریال
فروش ۱۳ تنتولید ۱۶ تننرخ ۸٬۰۰۴ میلیون ریال بر تن‎−۱٪ نسبت به ماه قبل
گروه سس۳۴ میلیارد ریال
فروش ۵ تنتولید ۵ تننرخ ۶٬۷۱۱ میلیون ریال بر تن‎+۸۲٪ نسبت به ماه قبل
گروه رب۹ میلیارد ریال
فروش ۴ تنتولید ۴ تننرخ ۲٬۱۵۵ میلیون ریال بر تن‎−۱۱٪ نسبت به ماه قبل
انواع محصولات بازرگاني۸ میلیارد ریال
فروش ۳ تنتولید ۳ تننرخ ۲٬۸۳۰ میلیون ریال بر تن‎+۱٪ نسبت به ماه قبل
گروه سرکه۷ میلیارد ریال
فروش ۳۵ تنتولید ۳۵ تننرخ ۱۹۳ میلیون ریال بر تن‎−۵۱٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

بازده نقدی۱٫۳٪با قیمت ۲۳٬۹۴۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۱٫۱٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۰۲ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴۱۲ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱٬۲۰۷ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳۰۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۷۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	غمهرا	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۷٫۳	۸٫۱	بهتر از ۶۹٪
P/B	۵٫۷	۳٫۶	بدتر از ۸۲٪
ROE	۷۸٪	۴۳٪	بهتر از ۹۶٪
حاشیهٔ سود خالص	۱۴٪	۱۸٪	بدتر از ۶۳٪
نسبت بدهی	۷۳٪	۴۴٪	بدتر از ۹۲٪

«بهتر از ۶۹٪» در ردیف P/E یعنی غمهرا در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).