تحلیل بنیادی غمایه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غمایه خمیرمایه رضویمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۸٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۳٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- خميرمايه تازه۷۱۹ میلیارد ریالفروش ۸۸۷٬۷۸۰ کيلوگرمتولید ۹۱۴٬۷۲۰ کيلوگرمنرخ ۸۱۰٬۰۰۰ ریال بر کيلوگرم۰٪ نسبت به ماه قبل
- خميرمايه خشک ساشه 85 گرمي رضوي۳۹۸ میلیارد ریالفروش ۸۳٬۱۳۰ کيلوگرمتولید ۷۲٬۷۹۴ کيلوگرمنرخ ۴٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم
- خميرمايه خشک وکيوم 500 گرمي رضوي۲۱۸ میلیارد ریالفروش ۴۸٬۰۰۰ کيلوگرمتولید ۲۱۱٬۱۶۰ کيلوگرمنرخ ۴٫۵ میلیون ریال بر کيلوگرم
- خميرمايه خشک وکيوم 500 گرمي عاليمايه۱۲۷ میلیارد ریالفروش ۲۹٬۰۰۰ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۴٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم
- خميرمايه خشک وکيوم 450 گرمي رضوي۱۱۷ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۸۸۲ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۳٫۲ میلیون ریال بر کيلوگرم
- خميرمايه خشک وکيوم 100 گرمي رضوي۱۱۱ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۲۰۰ کيلوگرمتولید ۶۲٬۰۱۰ کيلوگرمنرخ ۵ میلیون ریال بر کيلوگرم
- خميرمايه خشک وکيوم 450 گرمي رضوي۱۰۷ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۴۰۰ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۴٫۶ میلیون ریال بر کيلوگرم
- بهبود دهنده نان باگت۶۴ میلیارد ریالفروش ۹٬۲۱۰ کيلوگرمتولید ۱۲٬۹۳۷ کيلوگرمنرخ ۷ میلیون ریال بر کيلوگرم
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۳٫۸٪با قیمت ۲۶٬۴۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۰۸۳ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴٬۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غمایه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۵ | ۸٫۱ | بهتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۳٫۲ | ۳٫۶ | بهتر از ۶۲٪ |
| ROE | ۴۳٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۳٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۸۴٪ |
| نسبت بدهی | ۳۱٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/E یعنی غمایه در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).