تحلیل بنیادی غصینو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غصینو صنعتی مینومحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۲٫۵٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۳٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- بيسکويت۱۵٬۶۳۴ میلیارد ریالفروش ۵٬۳۸۹٬۴۱۵ کيلوگرمتولید ۵٬۳۸۹٬۴۱۵ کيلوگرمنرخ ۲٫۹ میلیون ریال بر کيلوگرم+۹٪ نسبت به ماه قبل
- کيک۲٬۶۹۰ میلیارد ریالفروش ۷۷۴٬۲۸۷ کيلو گرمتولید ۶۳۹٬۶۴۴ کيلو گرمنرخ ۳٫۵ میلیون ریال بر کيلو گرم+۱٪ نسبت به ماه قبل
- تافي۱٬۴۴۳ میلیارد ریالفروش ۴۳۲٬۸۰۴ کيلو گرمتولید ۴۳۲٬۸۰۴ کيلو گرمنرخ ۳٫۳ میلیون ریال بر کيلو گرم+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- ويفر۸۸۲ میلیارد ریالفروش ۲۴۲٬۳۶۷ کيلو گرمتولید ۲۴۲٬۳۶۷ کيلو گرمنرخ ۳٫۶ میلیون ریال بر کيلو گرم+۷٪ نسبت به ماه قبل
- آبنبات و کارامل۵۰۳ میلیارد ریالفروش ۱۵۶٬۱۵۸ کيلوگرمتولید ۱۵۶٬۱۵۸ کيلوگرمنرخ ۳٫۲ میلیون ریال بر کيلوگرم+۵٪ نسبت به ماه قبل
- آبنبات و کارامل۴۴۰ میلیارد ریالفروش ۱۶۴٬۲۳۰ کيلوگرمتولید ۹۶٬۵۴۰ کيلوگرمنرخ ۲٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم−۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- پفک۳۳۵ میلیارد ریالفروش ۴۷٬۶۱۸ کيلو گرمتولید ۴۷٬۶۱۸ کيلو گرمنرخ ۷ میلیون ریال بر کيلو گرم۰٪ نسبت به ماه قبل
- بستني زمستاني۱۱۹ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۵۳۸ کيلو گرمتولید ۳۶٬۵۳۸ کيلو گرمنرخ ۳٫۳ میلیون ریال بر کيلو گرم
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۲۵۶ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
بازده نقدی۲۲٫۵٪با قیمت ۵٬۵۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۲۵۶ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۳۶ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۷۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غصینو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۴ | ۸٫۱ | بدتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۴٫۱ | ۳٫۶ | بدتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۴۳٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۵۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۲٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۴۴٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۵۱٪ |
«بهتر از ۵۱٪» در ردیف ROE یعنی غصینو در این شاخص از ۵۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۱۵
- رشدی کیان۱٪ از دارایی صندوقخرید۲۸٬۷۵۲٬۷۳۵ سهم
- شتاب۰٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۲۸٬۶۷۸٬۲۱۰ سهم
- بانکو۳٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- کارآمد۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.