تحلیل بنیادی غشهداب
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۷٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سس بسته بندي۱٬۷۸۳ میلیارد ریالفروش ۵۳۸ تنتولید ۶۰۸ تننرخ ۳٬۳۱۴ میلیون ریال بر تن−۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۶۹ میلیارد ریالفروش ۲۳۰ تنتولید ۴۳۱ تننرخ ۳۰۱ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- رب بسته بندي۵۷ میلیارد ریالفروش ۲۴ تنتولید ۱٬۱۵۰ تننرخ ۲٬۳۷۱ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۱ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۰٫۷٪با قیمت ۳٬۲۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۱ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۰۴ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۷۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۲۲ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غشهداب | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۶ | ۸٫۱ | بهتر از ۹۶٪ |
| P/B | ۱٫۸ | ۳٫۶ | بهتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۵٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۲۳٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۹۶٪» در ردیف P/E یعنی غشهداب در این شاخص از ۹۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).