تحلیل بنیادی غشصفا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غشصفا شیر پاستوریزه پگاه اصفهانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۷٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع پنير۴٬۴۶۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۵۸ تنتولید ۱٬۱۲۰ تننرخ ۴٬۲۲۲ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شير۳٬۷۳۴ میلیارد ریالفروش ۳٬۴۶۷ تنتولید ۳٬۶۰۶ تننرخ ۱٬۰۷۷ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شيرخشک۲٬۶۰۸ میلیارد ریالفروش ۵۲۵ تنتولید ۱۶ تننرخ ۴٬۹۶۸ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع خامه۱٬۶۴۷ میلیارد ریالفروش ۴۵۴ تنتولید ۵۶۵ تننرخ ۳٬۶۲۹ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کره۱٬۲۰۹ میلیارد ریالفروش ۱۵۶ تنتولید ۵۱ تننرخ ۷٬۷۵۱ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- شير خشک۹۰۳ میلیارد ریالفروش ۱۷۱ تنتولید ۱۷۱ تننرخ ۵٬۲۷۹ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- انواع ماست۶۹۰ میلیارد ریالفروش ۵۹۵ تنتولید ۶۰۱ تننرخ ۱٬۱۶۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- سايرمحصولات۶۸۴ میلیارد ریالفروش ۱۷۴ تنتولید ۲۵۱ تننرخ ۳٬۹۲۹ میلیون ریال بر تن+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
بازده نقدی۳٪با قیمت ۳۰٬۷۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹۳۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۷۰۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۶۲۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غشصفا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۲ | ۸٫۱ | بدتر از ۵۲٪ |
| P/B | ۳٫۸ | ۳٫۶ | بدتر از ۵۲٪ |
| ROE | ۴۷٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۶۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۴٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۷۶٪ |
«بهتر از ۶۱٪» در ردیف ROE یعنی غشصفا در این شاخص از ۶۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۳
- نبات۴٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۳۹۶٬۱۷۱ سهم
- پتروما۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.