تحلیل بنیادی غشان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غشان شیر پاستوریزه پگاه خراسانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۶٫۵٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۶٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع شير۲٬۵۶۳ میلیارد ریالفروش ۲٬۶۳۸ تنتولید ۲٬۶۵۰ تننرخ ۹۷۲ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع پنير۱٬۳۸۹ میلیارد ریالفروش ۳۲۱ تنتولید ۳۰۳ تننرخ ۴٬۳۲۸ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات پودري۱٬۲۱۸ میلیارد ریالفروش ۱۷۰ تنتولید ۱۹۲ تننرخ ۷٬۱۶۳ میلیون ریال بر تن+۳۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کره۸۷۶ میلیارد ریالفروش ۱۱۵ تنتولید ۱۰۹ تننرخ ۷٬۶۱۶ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
- انواع خامه۶۶۲ میلیارد ریالفروش ۲۳۳ تنتولید ۲۶۶ تننرخ ۲٬۸۳۹ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- انواع ماست۶۱۵ میلیارد ریالفروش ۴۹۶ تنتولید ۵۰۲ تننرخ ۱٬۲۳۹ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع دوغ۱۴۳ میلیارد ریالفروش ۳۲۵ تنتولید ۳۳۷ تننرخ ۴۴۰ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- ساير محصولات لبني۱۷ میلیارد ریالفروش ۹ تنتولید ۸ تننرخ ۱٬۹۰۱ میلیون ریال بر تن−۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
بازده نقدی۶٫۵٪با قیمت ۵٬۸۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۸۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۷۵ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۸۳۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غشان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۳ | ۸٫۱ | بدتر از ۷۵٪ |
| P/B | ۳٫۲ | ۳٫۶ | بهتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۲۶٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۷٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/B یعنی غشان در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۲۸٬۳۳۱٬۷۱۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.