تحلیل بنیادی غزر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غزر صنعتی زر ماکارونمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۶٪
صندوق‌ها۱۰ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ماکاروني رشته اي۳٬۶۵۹ میلیارد ریالفروش ۴٬۸۰۷ تنتولید ۵٬۶۱۷ تننرخ ۷۶۱ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل+۵۹٪ نسبت به پارسال
- ماکاروني فرمي۱٬۲۶۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۶۹ تنتولید ۱٬۱۷۳ تننرخ ۱٬۱۸۱ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۷۱٪ نسبت به پارسال
- محصولات فرعي۱٬۰۴۷ میلیارد ریالفروش ۳۷۷ تنتولید ۵۰۱ تننرخ ۲٬۷۷۷ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۷٪ نسبت به پارسال
- محصولات رشته اي۳۰۱ میلیارد ریالفروش ۲۹۹ تنتولید ۱۷۷ تننرخ ۱٬۰۰۵ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۶٪ نسبت به پارسال
- لازانيا۲۹۲ میلیارد ریالفروش ۱۱۴ تنتولید ۱۳۰ تننرخ ۲٬۵۵۷ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل+۶۴٪ نسبت به پارسال
- انواع پودر کيک۱۴۶ میلیارد ریالفروش ۳۸ تنتولید ۱۰ تننرخ ۳٬۸۲۹ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۹۷٪ نسبت به پارسال
- ماکاروني آشيانه اي۱۳۱ میلیارد ریالفروش ۸۳ تنتولید ۸۴ تننرخ ۱٬۵۷۵ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل+۷۱٪ نسبت به پارسال
- رشته آش۱۰۴ میلیارد ریالفروش ۵۶ تنتولید ۶۵ تننرخ ۱٬۸۵۴ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل+۷۶٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۴ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۰٫۶٪با قیمت ۶٬۹۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۴ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غزر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۷ | ۸٫۱ | بدتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۴٫۱ | ۳٫۶ | بدتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۴۲٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۵۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۱٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۶۱٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی غزر در این شاخص از ۶۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۰
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۲۱
- مانا۲٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- زرین۲٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۴٬۴۰۸٬۰۶۰ سهم
- رشدی کیان۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۴٬۶۶۰٬۲۶۶ سهم
- اعتمادکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۵٬۲۱۷٬۴۶۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.