تحلیل بنیادی غدیس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غدیس پاکدیسمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۶٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۸ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۳٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع آبميوه۵٬۲۵۹ میلیارد ریالفروش ۶٬۳۴۲ هزار ليترتولید ۵٬۲۴۸ هزار ليترنرخ ۸۲۹ میلیون ریال بر هزار ليتر+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي۸۴۶ میلیارد ریالفروش ۳۰۱ تننرخ ۲٬۸۱۰ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- انواع نوشابه۷۰۲ میلیارد ریالفروش ۳۰۷ هزار ليترتولید ۴۱۱ هزار ليترنرخ ۲٬۲۸۷ میلیون ریال بر هزار ليتر+۵۸٪ نسبت به ماه قبل
- انواع الکل و ضد عفوني کننده۲۶۶ میلیارد ریالفروش ۱۸۶ هزار ليترنرخ ۱٬۴۳۰ میلیون ریال بر هزار ليتر+۸۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع آبميوه۱۸۵ میلیارد ریالفروش ۱۴۰ هزار ليترنرخ ۱٬۳۲۰ میلیون ریال بر هزار ليتر+۹۸٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي۵۵ میلیارد ریالفروش ۱۶ تنتولید ۲٬۸۴۶ تننرخ ۳٬۴۵۲ میلیون ریال بر تن+۲۸٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۴ میلیارد ریالفروش ۳ --تولید ۱ --نرخ ۱٬۱۷۴ میلیون ریال بر --+۶۸۸٪ نسبت به ماه قبل
- انواع الکل و ضد عفوني کننده۳ میلیارد ریالفروش ۳ هزار ليترتولید ۲۰۰ هزار ليترنرخ ۱٬۱۴۳ میلیون ریال بر هزار ليتر+۴۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۵٫۶٪با قیمت ۱۳٬۵۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۱۱۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غدیس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۸٫۱ | بهتر از ۹۰٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۳٫۶ | بهتر از ۸۰٪ |
| ROE | ۴۳٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۵۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۵۹٪ |
| نسبت بدهی | ۶۲٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۹۰٪» در ردیف P/E یعنی غدیس در این شاخص از ۹۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۸
صندوق‌های دارنده۲۱
- خبرگانکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- پیشران۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹٬۹۰۵٬۶۸۵ سهم
- دارا۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- ثروتم۱٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۹۳۴٬۲۷۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.