تحلیل بنیادی غدشت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غدشت دشت مرغابمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۴٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۴٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کنسروهاي غيرگوشتي۲٬۳۹۸ میلیارد ریالفروش ۹۲۲ تنتولید ۱٬۲۷۳ تننرخ ۲٬۶۰۱ میلیون ریال بر تن−۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- آبليمو و شربت۸۹۵ میلیارد ریالفروش ۱۴۲ تنتولید ۳۵۶ تننرخ ۶٬۳۰۲ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- خيار شور وترشي۵۰۵ میلیارد ریالفروش ۳۳۳ تنتولید ۵۴۶ تننرخ ۱٬۵۱۶ میلیون ریال بر تن−۳۲٪ نسبت به ماه قبل
- خيار شور وترشي۹۱ میلیارد ریالفروش ۴۶ تنتولید ۵۵ تننرخ ۱٬۹۸۰ میلیون ریال بر تن−۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- آبليمو و شربت۶۳ میلیارد ریالفروش ۱۷ تنتولید ۱۰ تننرخ ۳٬۷۱۹ میلیون ریال بر تن−۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- رب انار۵۷ میلیارد ریالفروش ۷ تنتولید ۱۷ تننرخ ۸٬۱۷۹ میلیون ریال بر تن
- رب انار۳۱ میلیارد ریالفروش ۵ تنتولید ۵ تننرخ ۶٬۱۳۴ میلیون ریال بر تن
- سرکه، گلاب و عرقيجات۲۶ میلیارد ریالفروش ۱۷ تنتولید ۲۰ تننرخ ۱٬۵۰۲ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
بازده نقدی۴٫۴٪با قیمت ۵٬۶۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۱٪
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۵۰ ریال
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۷ ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۲۰ ریال
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۵۳ ریال
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴۰۰ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غدشت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۱ | ۸٫۱ | بهتر از ۵۰٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۳٫۶ | بهتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۳۴٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۸٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۵۰٪» در ردیف P/E یعنی غدشت در این شاخص از ۵۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۵
- اعتبارسهام۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۷٬۰۷۸٬۲۵۶ سهم
- سپینود۱٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- همسنگ۰٫۹٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- هیوا۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.