تحلیل بنیادی غانیزان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غانیزان فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهومحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۶٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گروه محصول ماست۱٬۱۹۷ میلیارد ریالفروش ۴۴۶٬۳۲۸ کيلو گرمتولید ۳۷۸٬۴۸۰ کيلو گرمنرخ ۲٫۷ میلیون ریال بر کيلو گرم+۶۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۸۶٪ نسبت به پارسال
- گروه محصول شير خشک۹۱۱ میلیارد ریالفروش ۱۶۰٬۰۰۰ کيلوگرمتولید ۱۶۰٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۵٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم+۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۹٪ نسبت به پارسال
- گروه محصول خامه و روغن۸۴۶ میلیارد ریالفروش ۱۴۷٬۷۲۱ کيلو گرمتولید ۱۰۳٬۹۶۴ کيلو گرمنرخ ۵٫۷ میلیون ریال بر کيلو گرم+۲٪ نسبت به ماه قبل+۹۰٪ نسبت به پارسال
- گروه محصول دوغ۵۴۷ میلیارد ریالفروش ۵۵۹٬۲۵۲ کيلو گرمتولید ۵۲۱٬۵۷۹ کيلو گرمنرخ ۹۷۷٬۹۱۰ ریال بر کيلو گرم+۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۵۹٪ نسبت به پارسال
- گروه محصول شير۴۹۹ میلیارد ریالفروش ۳۶۸٬۵۵۵ کيلوگرمتولید ۳۸۷٬۷۸۲ کيلوگرمنرخ ۱٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم+۴٪ نسبت به ماه قبل+۲۰۶٪ نسبت به پارسال
- گروه محصول ماست۱۹۸ میلیارد ریالفروش ۱۱۶٬۹۳۴ کيلو گرمتولید ۱۰۴٬۹۷۸ کيلو گرمنرخ ۱٫۷ میلیون ریال بر کيلو گرم+۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۰۶٪ نسبت به پارسال
- گروه محصول پنير۹۶ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۲۵۸ کيلو گرمتولید ۱۵٬۸۳۹ کيلو گرمنرخ ۴٫۳ میلیون ریال بر کيلو گرم−۲۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۳٪ نسبت به پارسال
- گروه محصول خامه و روغن۳۵ میلیارد ریالفروش ۶٬۲۱۷ کيلو گرمتولید ۵٬۱۴۵ کيلو گرمنرخ ۵٫۷ میلیون ریال بر کيلو گرم+۱٪ نسبت به ماه قبل+۸۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غانیزان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۵ | ۸٫۱ | بدتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۳٫۲ | ۳٫۶ | بهتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۲۶٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۲٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۷۸٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/B یعنی غانیزان در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).