تحلیل بنیادی صبا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
صبا گروه مالی صبا تامینسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵٫۵٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
بازده نقدی۵٫۵٪با قیمت ۱۰٬۰۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۸٪
۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۵۵۰ ریال
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۵۵۰ ریال
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۹۵۵ ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱٬۹۳۰ ریال
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۴٬۶۶۰ ریال
۱۳۹۱/۰۳/۳۱
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | صبا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۶ | ۵٫۲ | بدتر از ۷۷٪ |
| P/B | ۳٫۷ | ۲٫۱ | بدتر از ۸۰٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۳۲٪ | بدتر از ۵۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۷٪ | ۹۵٪ | بدتر از ۷۴٪ |
| نسبت بدهی | ۱۷٪ | ۶٪ | بدتر از ۷۴٪ |
«بدتر از ۷۷٪» در ردیف P/E یعنی صبا در این شاخص از ۷۷ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۱۱
- اهرم۱٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- استیل۱۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۷۸٬۲۳۲٬۶۳۵ سهم
- رشدی کیان۲٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۵۰٬۴۳۸٬۷۳۳ سهم
- آوان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۳۳٬۲۵۲٬۹۱۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.