تحلیل بنیادی شیراز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شیراز مجتمع پتروشیمی شیرازمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۶٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۴ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- اوره کشاورزي۳۲٬۸۲۳ میلیارد ریالفروش ۶۴٬۶۱۷ تنتولید ۰ تننرخ ۵۰۸ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۸۱٪ نسبت به پارسال
- اوره صنعتي۶٬۷۹۹ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۳۰۶ تنتولید ۰ تننرخ ۵۵۳ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۷٪ نسبت به پارسال
- متانول۴٬۷۷۸ میلیارد ریالفروش ۸٬۵۷۴ تنتولید ۷٬۴۵۱ تننرخ ۵۵۷ میلیون ریال بر تن+۳۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۶۴٪ نسبت به پارسال
- اوره صادراتي کيسه۴٬۵۹۵ میلیارد ریالفروش ۷٬۹۱۵ تنتولید ۰ تننرخ ۵۸۱ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- اوره صادراتي فله۱٬۶۱۰ میلیارد ریالفروش ۲٬۵۰۰ تنتولید ۰ تننرخ ۶۴۴ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۱٪ نسبت به پارسال
- آمونياک۷۴۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۲۵ تنتولید ۷۷٬۳۴۳ تننرخ ۴۵۸ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۳٪ نسبت به پارسال
- آرگون۱۶۶ میلیارد ریالفروش ۳۶۳ تنتولید ۳۰۶ تننرخ ۴۵۷ میلیون ریال بر تن+۳۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۱٪ نسبت به پارسال
- اوره کلوخه۴۲ میلیارد ریالفروش ۱۱۰ تنتولید ۰ تننرخ ۳۷۸ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
بازده نقدی۵٫۶٪با قیمت ۸۰٬۹۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۷۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱٬۵۲۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شیراز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۴ | ۸٫۸ | بهتر از ۵۸٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۵٫۰ | بدتر از ۵۲٪ |
| ROE | ۶۲٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۵۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۸٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۵۸٪» در ردیف P/E یعنی شیراز در این شاخص از ۵۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).