تحلیل بنیادی شگویا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شگویا پتروشیمی شهید تندگویانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۸٫۴٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۶٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- گريد بطري۴۲٬۱۴۹ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۹۰۹٬۴۹۲ کيلوگرمتولید ۱۵٬۸۴۲٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۲٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- گريد الياف۱۷٬۸۵۶ میلیارد ریالفروش ۵٬۴۶۱٬۱۴۸ کيلو گرمتولید ۶٬۶۷۳٬۰۰۰ کيلو گرمنرخ ۳٫۳ میلیون ریال بر کيلو گرم+۳۳٪ نسبت به ماه قبل
- نخ POY۸٬۵۵۰ میلیارد ریالفروش ۴٬۰۷۶٬۵۷۶ کيلوگرمتولید ۴٬۰۸۳٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۲٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم+۳۲٪ نسبت به ماه قبل
- اسيد ترفتاليک خالص۵۵۴ میلیارد ریالفروش ۱۲۰٬۴۴۰ کيلوگرمتولید ۲۷٬۶۷۰٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۴٫۶ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۱۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
بازده نقدی۸٫۴٪با قیمت ۱۵٬۵۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شگویا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۶ | ۸٫۸ | بهتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۷٫۴ | ۵٫۰ | بدتر از ۶۹٪ |
| ROE | ۸۶٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۷۹٪ |
| نسبت بدهی | ۸۱٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۹٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف P/E یعنی شگویا در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).