تحلیل بنیادی شگستر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شگستر گسترش سوخت سبز زاگرسمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۰۶٪سودآوریضعیف
بازدهی ۹٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- بيواتانول۴٬۰۶۶ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۹۱٬۲۳۲ کيلوگرمتولید ۴٬۳۵۸٬۵۲۷ کيلوگرمنرخ ۲٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- بيواتانول۲٬۷۹۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۴۲۴٬۳۷۰ کيلوگرمنرخ ۲ میلیون ریال بر کيلوگرم+۶٪ نسبت به ماه قبل
- کنجاله تخميري (DDGS)۹۹۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۱۲٬۱۸۰ کيلوگرمتولید ۲٬۳۶۸٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۶۱۶٬۸۱۳ ریال بر کيلوگرم+۵٪ نسبت به ماه قبل
- فيوزل اويل۴۰ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۴۸۰ کيلوگرمتولید ۵٬۴۳۴ کيلوگرمنرخ ۱٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
بازده نقدی۰٪با قیمت ۲٬۳۶۴
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شگستر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲۰٫۶ | ۸٫۸ | بدتر از ۹۲٪ |
| P/B | ۲٫۰ | ۵٫۰ | بهتر از ۸۴٪ |
| ROE | ۹٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۷٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۴۶٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۸۴٪» در ردیف P/B یعنی شگستر در این شاخص از ۸۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).