تحلیل بنیادی شگامرن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرونمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۹٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۴٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۱٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فرمالين۴۹۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۲۳٬۸۱۰ کيلوتولید ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ کيلونرخ ۴۳۸٬۳۸۲ ریال بر کيلو+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
- هگزامين۲۹ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۰۰۰ کيلوتولید ۰ کيلونرخ ۲٫۴ میلیون ریال بر کيلو+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
بازده نقدی۲٫۹٪با قیمت ۲۷٬۶۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰۵ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شگامرن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷۸٫۵ | ۸٫۸ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۱۶٫۹ | ۵٫۰ | بدتر از ۹۴٪ |
| ROE | ۲۱٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۲٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۴۳٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۹٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی شگامرن در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۲
- ارزش۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- نارنج اهرمکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.