تحلیل بنیادی شکلر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شکلر نیرو کلرمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۷٫۶٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۴٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کلر و مشتقات آن۲٬۰۵۷ میلیارد ریالفروش ۸٬۳۸۳ تنتولید ۸٬۷۷۵ تننرخ ۲۴۵ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۶٪ نسبت به پارسال
- سود سوز آور و مشتقات آن۱٬۷۶۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۷۰ تنتولید ۲٬۲۲۰ تننرخ ۱٬۲۸۶ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۱۹٪ نسبت به پارسال
- سود سوز آور و مشتقات آن۸۲۲ میلیارد ریالفروش ۷۳۰ تننرخ ۱٬۱۲۶ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۹٪ نسبت به پارسال
- کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد )۲۵۱ میلیارد ریالفروش ۱۳۵ تنتولید ۱۱۰ تننرخ ۱٬۸۵۹ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۵۲٪ نسبت به پارسال
- کلر و مشتقات آن۱۵۹ میلیارد ریالفروش ۸۳ تننرخ ۱٬۹۱۶ میلیون ریال بر تن+۶۷۷٪ نسبت به ماه قبل+۲٬۲۱۲٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بازده نقدی۷٫۶٪با قیمت ۳۹٬۳۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۷٪
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۳٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۳۷۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۲۱۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شکلر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۹ | ۸٫۸ | بدتر از ۵۹٪ |
| P/B | ۷٫۱ | ۵٫۰ | بدتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۷۲٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۸٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۶۷٪» در ردیف ROE یعنی شکلر در این شاخص از ۶۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۷
- زرین۴٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۱۰٬۴۴۸٬۸۰۷ سهم
- ارزش۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- فروش۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- پایش۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۱۱۳٬۸۹۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.