تحلیل بنیادی شکبیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شکبیر پتروشیمی امیر کبیرمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۵٫۸٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۱۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۱۱٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پلي اتيلن سنگين۲۵٬۴۰۱ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۴۹۲ تنتولید ۱۲٬۶۱۳ تننرخ ۱٬۸۸۳ میلیون ریال بر تن+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- پلي اتيلن سبک خطي۱۶٬۶۰۸ میلیارد ریالفروش ۸٬۸۲۱ تنتولید ۷٬۱۶۶ تننرخ ۱٬۸۸۳ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- پلي اتيلن سبک۱۴٬۹۷۳ میلیارد ریالفروش ۷٬۰۸۶ تنتولید ۱۳٬۹۸۱ تننرخ ۲٬۱۱۳ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- پلي اتيلن سبک صادراتي۵٬۸۲۱ میلیارد ریالفروش ۲٬۲۹۴ تنتولید ۴٬۴۱۵ تننرخ ۲٬۵۳۸ میلیون ریال بر تن+۲۶٪ نسبت به ماه قبل
- پلي اتيلن سبک خطي صادراتي۱٬۵۳۹ میلیارد ریالفروش ۷۶۳ تنتولید ۶۲۳ تننرخ ۲٬۰۱۸ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- بوتن وان۲۹۳ میلیارد ریالفروش ۱۷۸ تنتولید ۱٬۵۶۴ تننرخ ۱٬۶۴۴ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- p.f.o۱۶۰ میلیارد ریالفروش ۲۸۰ تننرخ ۵۷۰ میلیون ریال بر تن
- اتيلن۶۹ میلیارد ریالفروش ۴۸ تننرخ ۱٬۴۳۹ میلیون ریال بر تن+۳۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۰٬۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بازده نقدی۵٫۸٪با قیمت ۱۸۰٬۴۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰٬۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۵۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شکبیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۹ | ۸٫۸ | بهتر از ۹۳٪ |
| P/B | ۱۲٫۴ | ۵٫۰ | بدتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۲۱۱٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۵۹٪ |
| نسبت بدهی | ۸۶٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۹۲٪ |
«بهتر از ۹۳٪» در ردیف P/E یعنی شکبیر در این شاخص از ۹۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).